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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629.00 | 310.00 | 319.00 | 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 523.00 | 85 417.00 | 183 106.00 | 268 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 902.00 | 85 727.00 | 217 174.00 | 302 902.00 |
BT Marchandises | 274 874.00 | | 274 874.00 | 274 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 929.00 | | 34 929.00 | 34 929.00 |
BZ Autres créances | 36 815.00 | | 36 815.00 | 36 815.00 |
CF Disponibilités | 304 166.00 | | 304 166.00 | 304 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 011.00 | | 653 011.00 | 653 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 912.00 | 85 727.00 | 870 185.00 | 955 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
DG Autres réserves | 32 984.00 | | | 32 984.00 |
DH Report à nouveau | | -1 085.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 988.00 | 35 862.00 | | 43 988.00 |
DL TOTAL (I) | 118 765.00 | 74 777.00 | | 118 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 055.00 | 433 158.00 | | 355 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 709.00 | 101 251.00 | | 50 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 409.00 | 2 321.00 | | 1 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 729.00 | 240 994.00 | | 314 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 979.00 | 34 147.00 | | 28 979.00 |
EA Autres dettes | 538.00 | 735.00 | | 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 420.00 | 812 606.00 | | 751 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 185.00 | 887 383.00 | | 870 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 593.00 | 570 174.00 | | 476 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 039 130.00 | | 2 039 130.00 | 2 039 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 039 130.00 | | 2 039 130.00 | 2 039 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 050 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 327 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 687.00 | |
GE Autres charges | | | 52 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 985 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 716.00 | 17 497.00 | | 11 716.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 801.00 | 40 241.00 | | 52 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 819.00 | 31 358.00 | | 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 819.00 | 31 358.00 | | 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 969.00 | 75 767.00 | | 5 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 969.00 | 75 767.00 | | 5 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 151.00 | -44 409.00 | | -5 151.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 766.00 | 6 641.00 | | 7 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 051 730.00 | 1 779 575.00 | | 2 051 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 007 742.00 | 1 743 713.00 | | 2 007 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 988.00 | 35 862.00 | | 43 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 333.00 | 3 940.00 | | 3 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 505.00 | | 13 397.00 | 289 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 755.00 | | 13 397.00 | 255 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 041.00 | 30 687.00 | | 55 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 041.00 | 30 687.00 | | 55 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 729.00 | 314 729.00 | | 314 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
UX Autres créances clients | 34 929.00 | 34 929.00 | | 34 929.00 |
VB T. V. A. | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 055.00 | 81 638.00 | 273 417.00 | 355 055.00 |
VI Groupe et associés | 50 709.00 | 50 709.00 | | 50 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 066.00 | | | 78 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 473.00 | 20 473.00 | | 20 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 720.00 | 73 970.00 | 33 750.00 | 107 720.00 |
VW T.V.A. | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 010.00 | 476 593.00 | 273 417.00 | 750 010.00 |