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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 448.00 | 5 067.00 | 11 380.00 | 16 448.00 |
BF Prêts | 4 356 000.00 | | 4 356 000.00 | 4 356 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 919.00 | | 99 919.00 | 99 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 372 367.00 | 5 067.00 | 5 367 299.00 | 5 372 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 428.00 | | 25 428.00 | 25 428.00 |
CF Disponibilités | 778 151.00 | | 778 151.00 | 778 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 374.00 | | 805 374.00 | 805 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 177 741.00 | 5 067.00 | 6 172 674.00 | 6 177 741.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -818 697.00 | -384 806.00 | | -818 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -532 401.00 | -433 891.00 | | -532 401.00 |
DL TOTAL (I) | -351 098.00 | 181 303.00 | | -351 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 295 644.00 | 892 055.00 | | 6 295 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 618.00 | 152 732.00 | | 109 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 882.00 | 51 862.00 | | 117 882.00 |
EA Autres dettes | 628.00 | 50 400.00 | | 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 523 771.00 | 1 147 049.00 | | 6 523 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 172 674.00 | 1 328 352.00 | | 6 172 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 089.00 | | 4 469 278.00 | 903 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 355 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 372 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 089.00 | | 13 359.00 | 3 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 000.00 | | 4 455 919.00 | 900 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423.00 | 4 644.00 | | 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423.00 | 4 644.00 | | 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 295 041.00 | 163 041.00 | | 6 295 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 618.00 | 109 618.00 | | 109 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 829.00 | 62 829.00 | | 62 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 019.00 | 48 019.00 | | 48 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UP Prêts | 4 356 000.00 | | | 4 356 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 919.00 | | | 99 919.00 |
VB T. V. A. | 23 434.00 | | | 23 434.00 |
VI Groupe et associés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 242 000.00 | | | 5 242 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 483 142.00 | 27 223.00 | 4 455 919.00 | 4 483 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 523 771.00 | 391 771.00 | | 6 523 771.00 |