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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 666.00 | 98 525.00 | 62 140.00 | 160 666.00 |
AH Fonds commercial | 147 630.00 | | 147 630.00 | 147 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 108.00 | 5 850.00 | 1 258.00 | 7 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 404.00 | 104 376.00 | 211 028.00 | 315 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 328.00 | | 89 328.00 | 89 328.00 |
BZ Autres créances | 109 841.00 | | 109 841.00 | 109 841.00 |
CF Disponibilités | 114 677.00 | | 114 677.00 | 114 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 515.00 | | 315 515.00 | 315 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 919.00 | 104 376.00 | 526 544.00 | 630 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 000.00 | 361 000.00 | | 361 000.00 |
DH Report à nouveau | -534 098.00 | -366 072.00 | | -534 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 690.00 | -168 026.00 | | -173 690.00 |
DL TOTAL (I) | -346 788.00 | -173 098.00 | | -346 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 380.00 | 396 738.00 | | 401 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 559.00 | 164 479.00 | | 305 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 654.00 | 5 172.00 | | 13 654.00 |
EA Autres dettes | 152 738.00 | 23 729.00 | | 152 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 332.00 | 590 118.00 | | 873 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 544.00 | 417 020.00 | | 526 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 332.00 | 590 118.00 | | 873 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 907 171.00 | | 907 171.00 | 907 171.00 |
FD Production vendue biens | -48 300.00 | | -48 300.00 | -48 300.00 |
FG Production vendue services | 169 390.00 | | 169 390.00 | 169 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 260.00 | | 1 028 260.00 | 1 028 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 852 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 589.00 | |
GE Autres charges | | | 15 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 211.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 875.00 | 18 759.00 | | 14 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 078.00 | | | -4 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 240.00 | | | -1 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 594.00 | 427 543.00 | | 1 035 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 285.00 | 595 568.00 | | 1 209 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 690.00 | -168 026.00 | | -173 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 869.00 | | 18 535.00 | 296 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 761.00 | | 18 535.00 | 289 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 787.00 | 51 589.00 | | 52 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 306.00 | 49 219.00 | | 49 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 481.00 | 2 369.00 | | 3 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 559.00 | 305 559.00 | | 305 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 738.00 | 152 738.00 | | 152 738.00 |
UX Autres créances clients | 89 328.00 | 89 328.00 | | 89 328.00 |
VB T. V. A. | 75 403.00 | 75 403.00 | | 75 403.00 |
VI Groupe et associés | 401 380.00 | 401 380.00 | | 401 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 532.00 | 32 532.00 | | 32 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 839.00 | 200 839.00 | | 200 839.00 |
VW T.V.A. | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 332.00 | 873 332.00 | | 873 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 312.00 | 775.00 | | 1 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 486.00 | 2 823.00 | | 5 486.00 |
ST Autres comptes | 193 230.00 | 93 079.00 | | 193 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 171.00 | 13 283.00 | | 24 171.00 |
YT Sous‐traitance | | 6 496.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 855.00 | 721.00 | | 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 167.00 | 1 496.00 | | 2 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 027.00 | 83 092.00 | | 201 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 335.00 | 28 571.00 | | 178 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 887.00 | 115 680.00 | | 222 887.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |