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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 345.00 | 922.00 | 1 423.00 | 2 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 846.00 | 4 174.00 | 673.00 | 4 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 192.00 | 5 096.00 | 2 096.00 | 7 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 593.00 | | 413 593.00 | 413 593.00 |
BZ Autres créances | 117 193.00 | | 117 193.00 | 117 193.00 |
CF Disponibilités | 295 324.00 | | 295 324.00 | 295 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 110.00 | | 826 110.00 | 826 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 302.00 | 5 096.00 | 828 206.00 | 833 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 49 086.00 | 45 505.00 | | 49 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 117.00 | 208 581.00 | | 111 117.00 |
DL TOTAL (I) | 161 303.00 | 255 186.00 | | 161 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 141.00 | 12 375.00 | | 2 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 784.00 | 121 201.00 | | 421 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 986.00 | 60 059.00 | | 111 986.00 |
EA Autres dettes | 130 992.00 | 145 875.00 | | 130 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 903.00 | 339 510.00 | | 666 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 206.00 | 594 696.00 | | 828 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 903.00 | 339 510.00 | | 666 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 297.00 | 1 799.00 | | 3 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 297.00 | 1 799.00 | | 3 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 784.00 | 421 784.00 | | 421 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 992.00 | 130 992.00 | | 130 992.00 |
UX Autres créances clients | 413 593.00 | 413 593.00 | | 413 593.00 |
VB T. V. A. | 51 866.00 | 51 866.00 | | 51 866.00 |
VI Groupe et associés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 327.00 | 65 327.00 | | 65 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 787.00 | 530 787.00 | | 530 787.00 |
VW T.V.A. | 111 586.00 | 111 586.00 | | 111 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 903.00 | 666 903.00 | | 666 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 190.00 | 4 499.00 | | 1 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 229 607.00 | 88 297.00 | | 229 607.00 |
ST Autres comptes | 42 653.00 | 46 892.00 | | 42 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 373.00 | 1 017.00 | | 373.00 |
YT Sous‐traitance | 693.00 | | | 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 190.00 | 4 499.00 | | 1 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 646 913.00 | 663 055.00 | | 646 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 430.00 | 22 515.00 | | 47 430.00 |
ZE Dividendes | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 325.00 | 136 206.00 | | 273 325.00 |