| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 561.00 | 5 439.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 458.00 | 2 573.00 | 9 885.00 | 12 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 458.00 | 3 134.00 | 15 324.00 | 18 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 753.00 | | 25 753.00 | 25 753.00 |
BZ Autres créances | 90 061.00 | | 90 061.00 | 90 061.00 |
CF Disponibilités | 17 574.00 | | 17 574.00 | 17 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 389.00 | | 133 389.00 | 133 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 846.00 | 3 134.00 | 148 712.00 | 151 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 301.00 | | | 24 301.00 |
DL TOTAL (I) | 25 301.00 | | | 25 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 763.00 | | | 99 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 412.00 | | | 123 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 712.00 | | | 148 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 412.00 | | | 123 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 648.00 | | 199 648.00 | 199 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 648.00 | | 199 648.00 | 199 648.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 134.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 970.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 294.00 | | | 200 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 993.00 | | | 175 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 301.00 | | | 24 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 458.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 134.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 561.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 573.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 537.00 | 53 537.00 | | 53 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 679.00 | 29 679.00 | | 29 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
UX Autres créances clients | 25 753.00 | 25 753.00 | | 25 753.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VC Groupe et associés | 89 692.00 | 89 692.00 | | 89 692.00 |
VI Groupe et associés | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 815.00 | 115 815.00 | | 115 815.00 |
VW T.V.A. | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 412.00 | 123 412.00 | | 123 412.00 |