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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 576.00 | | 18 576.00 | 18 576.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 488.00 | 12 782.00 | 9 706.00 | 22 488.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 310.00 | 29 331.00 | 30 978.00 | 60 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 419.00 | 39 540.00 | 69 878.00 | 109 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 591.00 | | 49 591.00 | 49 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 386.00 | 81 654.00 | 628 732.00 | 710 386.00 |
BP En cours de production de services | 30 894.00 | | 30 894.00 | 30 894.00 |
BT Marchandises | 2 712 914.00 | 22 435.00 | 2 690 478.00 | 2 712 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 763.00 | | 71 763.00 | 71 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 922.00 | 2 224.00 | 870 697.00 | 872 922.00 |
BZ Autres créances | 806 700.00 | | 806 700.00 | 806 700.00 |
CF Disponibilités | 538 041.00 | | 538 041.00 | 538 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295 880.00 | | 295 880.00 | 295 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 329 117.00 | 24 660.00 | 5 304 457.00 | 5 329 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 039 504.00 | 106 314.00 | 5 933 190.00 | 6 039 504.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
DG Autres réserves | 41 437.00 | | | 41 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 764.00 | | | 1 059 764.00 |
DP Provisions pour risques | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 480.00 | | | 181 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 676.00 | | | 145 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 871 173.00 | | | 3 871 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 821.00 | | | 518 821.00 |
EA Autres dettes | 32 325.00 | | | 32 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 511.00 | | | 115 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 868 812.00 | | | 4 868 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 933 190.00 | | | 5 933 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 723 136.00 | | | 4 723 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 099 377.00 | | 14 099 377.00 | 14 099 377.00 |
FG Production vendue services | 1 018 623.00 | | 1 048 623.00 | 1 018 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 118 000.00 | | 15 148 000.00 | 15 118 000.00 |
FM Production stockée | | | 22 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 458 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 808 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 866 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 283 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 613.00 | |
GE Autres charges | | | 24 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 375 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 242 372.00 | | | 242 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 834.00 | | | 33 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 993.00 | | | 33 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 968.00 | | | -30 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 461 995.00 | | | 15 461 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 445 849.00 | | | 15 445 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 870.00 | | 38 316.00 | 673 870.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 576.00 | | | 18 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 49 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 710 387.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 489.00 | | | 472 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 615.00 | | 35 114.00 | 134 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 190.00 | | 3 202.00 | 48 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 124.00 | 32 525.00 | | 49 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 506.00 | 5 276.00 | | 7 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 618.00 | 27 249.00 | | 41 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 105.00 | 4 613.00 | 2 105.00 | 2 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 105.00 | 4 613.00 | 2 105.00 | 2 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 871 173.00 | 3 871 173.00 | | 3 871 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 233.00 | 157 233.00 | | 157 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 716.00 | 156 716.00 | | 156 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 326.00 | 32 326.00 | | 32 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 511.00 | 115 511.00 | | 115 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 592.00 | | 49 592.00 | 49 592.00 |
UX Autres créances clients | 870 253.00 | 870 253.00 | | 870 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
VB T. V. A. | 51 383.00 | 51 383.00 | | 51 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VI Groupe et associés | 181 481.00 | 181 481.00 | | 181 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 485.00 | 34 485.00 | | 34 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743 699.00 | 743 699.00 | | 743 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295 880.00 | 295 880.00 | | 295 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 025 095.00 | 1 972 834.00 | 52 261.00 | 2 025 095.00 |
VW T.V.A. | 170 388.00 | 170 388.00 | | 170 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 723 136.00 | 4 723 136.00 | | 4 723 136.00 |