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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 307 875.00 | | 307 875.00 | 307 875.00 |
CF Disponibilités | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 332.00 | | 313 332.00 | 313 332.00 |
CU Autres participations | 307 875.00 | | 307 875.00 | 307 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 21 368.00 | | | 21 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 538.00 | 28 968.00 | | 33 538.00 |
DK Provisions réglementées | 4 678.00 | 3 103.00 | | 4 678.00 |
DL TOTAL (I) | 143 183.00 | 108 071.00 | | 143 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 828.00 | 201 694.00 | | 168 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 321.00 | 900.00 | | 1 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 149.00 | 205 594.00 | | 170 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 332.00 | 313 665.00 | | 313 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 854.00 | 37 209.00 | | 34 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 575.00 | 3 103.00 | | 1 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 575.00 | 3 103.00 | | 1 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 575.00 | -3 103.00 | | -1 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 463.00 | 11 032.00 | | 6 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 538.00 | 28 968.00 | | 33 538.00 |