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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 684.00 | 13 136.00 | 29 548.00 | 42 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 016.00 | 19 466.00 | 32 550.00 | 52 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 996.00 | | 171 996.00 | 171 996.00 |
BZ Autres créances | 43 312.00 | | 43 312.00 | 43 312.00 |
CF Disponibilités | 322 998.00 | | 322 998.00 | 322 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 038.00 | | 540 038.00 | 540 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 054.00 | 19 466.00 | 572 588.00 | 592 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 10.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 97 915.00 | 43 342.00 | | 97 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 894.00 | 114 563.00 | | 77 894.00 |
DL TOTAL (I) | 280 808.00 | 207 915.00 | | 280 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 988.00 | 1 472.00 | | 40 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 630.00 | 119 363.00 | | 180 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 161.00 | 25 333.00 | | 70 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 780.00 | 146 168.00 | | 291 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 588.00 | 354 083.00 | | 572 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 780.00 | 146 168.00 | | 291 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 704.00 | | 980.00 | 41 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 179.00 | 17 216.00 | 1 929.00 | 4 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524.00 | 7 735.00 | 1 929.00 | 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 655.00 | 9 481.00 | | 3 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 630.00 | 180 630.00 | | 180 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
UX Autres créances clients | 171 996.00 | 171 996.00 | | 171 996.00 |
VB T. V. A. | 25 958.00 | 25 958.00 | | 25 958.00 |
VI Groupe et associés | 40 988.00 | 40 988.00 | | 40 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 042.00 | 220 042.00 | | 220 042.00 |
VW T.V.A. | 49 442.00 | 49 442.00 | | 49 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 780.00 | 291 780.00 | | 291 780.00 |