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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 550.00 | | 24 550.00 | 24 550.00 |
AP Constructions | 517 421.00 | 14 794.00 | 502 627.00 | 517 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 971.00 | 14 794.00 | 527 177.00 | 541 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 340.00 | | 123 340.00 | 123 340.00 |
BZ Autres créances | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CF Disponibilités | 14 043.00 | | 14 043.00 | 14 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 301.00 | | 138 301.00 | 138 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 272.00 | 14 794.00 | 665 478.00 | 680 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 44 113.00 | 12 098.00 | | 44 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 335.00 | 32 015.00 | | 29 335.00 |
DL TOTAL (I) | 74 548.00 | 45 213.00 | | 74 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 632.00 | | | 376 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 166.00 | 41 811.00 | | 193 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 849.00 | 798.00 | | 1 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 283.00 | 13 148.00 | | 19 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 930.00 | 55 757.00 | | 590 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 478.00 | 100 970.00 | | 665 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 541 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 971.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 541 971.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 541 971.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 166.00 | 193 166.00 | | 193 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 632.00 | 24 709.00 | 351 923.00 | 376 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 258.00 | 124 258.00 | | 124 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 258.00 | 124 258.00 | | 124 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 930.00 | 239 007.00 | 351 923.00 | 590 930.00 |