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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 209.00 | | 832 209.00 | 832 209.00 |
BZ Autres créances | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CF Disponibilités | 149 516.00 | | 149 516.00 | 149 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 729.00 | | 15 729.00 | 15 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 271.00 | | 165 271.00 | 165 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 481.00 | | 997 481.00 | 997 481.00 |
CU Autres participations | 823 310.00 | | 823 310.00 | 823 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 326 000.00 | | | 326 000.00 |
DH Report à nouveau | 23.00 | 223 636.00 | | 23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 857.00 | 102 388.00 | | 103 857.00 |
DK Provisions réglementées | 12 095.00 | 7 433.00 | | 12 095.00 |
DL TOTAL (I) | 485 976.00 | 377 456.00 | | 485 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 966.00 | 595 415.00 | | 500 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 955.00 | 10 643.00 | | 8 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 056.00 | | 1 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 505.00 | 607 114.00 | | 511 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 481.00 | 984 570.00 | | 997 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 662.00 | -4 662.00 | | -4 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 002.00 | 125 001.00 | | 125 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 145.00 | 22 614.00 | | 21 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 857.00 | 102 388.00 | | 103 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 433.00 | 4 662.00 | | 7 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 433.00 | 4 662.00 | | 7 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 966.00 | 96 303.00 | 404 663.00 | 500 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 655.00 | 15 755.00 | 8 900.00 | 24 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 505.00 | 106 842.00 | 404 663.00 | 511 505.00 |