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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 400.00 | | 824 400.00 | 824 400.00 |
BZ Autres créances | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 255.00 | | 21 255.00 | 21 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 655.00 | | 845 655.00 | 845 655.00 |
CU Autres participations | 666 900.00 | | 666 900.00 | 666 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 627 000.00 | 627 000.00 | | 627 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 276.00 | | | 276.00 |
DG Autres réserves | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 792.00 | 5 515.00 | | 149 792.00 |
DL TOTAL (I) | 782 307.00 | 632 515.00 | | 782 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 036.00 | 71 185.00 | | 60 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 872.00 | 5 843.00 | | 1 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 348.00 | 77 028.00 | | 63 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 655.00 | 709 543.00 | | 845 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 000.00 | 17 028.00 | | 45 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 21.00 | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 556.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 009.00 | 20 001.00 | | 160 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 217.00 | 14 486.00 | | 10 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 792.00 | 5 515.00 | | 149 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 085.00 | | 199 400.00 | 625 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 824 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85.00 | 824 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 085.00 | | 199 400.00 | 625 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 15 000.00 | 45 000.00 | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 690.00 | 5 190.00 | 157 500.00 | 162 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 348.00 | 18 348.00 | 45 000.00 | 63 348.00 |