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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 157.00 | | 1 185 157.00 | 1 185 157.00 |
BZ Autres créances | 106 192.00 | | 106 192.00 | 106 192.00 |
CF Disponibilités | 345 055.00 | | 345 055.00 | 345 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 247.00 | | 451 247.00 | 451 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 405.00 | | 1 636 405.00 | 1 636 405.00 |
CU Autres participations | 1 184 158.00 | | 1 184 158.00 | 1 184 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 161.00 | 6 550.00 | | 13 161.00 |
DG Autres réserves | 244 397.00 | 118 773.00 | | 244 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 840.00 | 132 235.00 | | -21 840.00 |
DK Provisions réglementées | 27 560.00 | 18 728.00 | | 27 560.00 |
DL TOTAL (I) | 888 277.00 | 901 287.00 | | 888 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 846.00 | 649 754.00 | | 543 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 976.00 | 166 736.00 | | 165 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 5 044.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 785.00 | 13 879.00 | | 35 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 127.00 | 835 414.00 | | 748 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 405.00 | 1 736 701.00 | | 1 636 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 294 974.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 165 976.00 | | | 165 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 674.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 831.00 | -8 831.00 | | -8 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 875.00 | | | -7 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 182.00 | 281 993.00 | | 99 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 022.00 | 149 758.00 | | 121 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 840.00 | 132 235.00 | | -21 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VB T. V. A. | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VC Groupe et associés | 69 500.00 | 69 500.00 | | 69 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 847.00 | 109 588.00 | 434 259.00 | 543 847.00 |
VI Groupe et associés | 166 756.00 | 166 756.00 | | 166 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 506.00 | 70 506.00 | | 70 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 097.00 | 286 838.00 | 434 259.00 | 721 097.00 |