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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 2 796 608.00 | 146 608.00 | 2 650 000.00 | 2 796 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 20 165.00 | | 20 165.00 | 20 165.00 |
CF Disponibilités | 100 403.00 | | 100 403.00 | 100 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 007 176.00 | 146 608.00 | 2 860 567.00 | 3 007 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 176.00 | 146 608.00 | 2 860 567.00 | 3 007 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -67.00 | | | -67.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248.00 | -67.00 | | 248.00 |
DL TOTAL (I) | 681.00 | 433.00 | | 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 409 726.00 | 3 608 101.00 | | 2 409 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 374 796.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 478.00 | 11 223.00 | | 25 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 546.00 | 3 857.00 | | 15 546.00 |
EA Autres dettes | 399 136.00 | 382 566.00 | | 399 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 859 886.00 | 4 380 543.00 | | 2 859 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 860 567.00 | 4 380 976.00 | | 2 860 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 146 608.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 146 608.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 478.00 | 25 478.00 | | 25 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 136.00 | 399 136.00 | | 399 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 409 726.00 | 2 409 726.00 | | 2 409 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 165.00 | 110 165.00 | | 110 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 165.00 | 110 165.00 | | 110 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 859 886.00 | 2 859 886.00 | | 2 859 886.00 |