| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 185 070.00 | | 185 070.00 | 185 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 070.00 | | 185 070.00 | 185 070.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
072 Créances – Autres | 15 539.00 | | 15 539.00 | 15 539.00 |
084 Disponibilités | 146 433.00 | | 146 433.00 | 146 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 172.00 | | 169 172.00 | 169 172.00 |
110 Total général Actif | 354 242.00 | | 354 242.00 | 354 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 242.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 29 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 202.00 | | | 202.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 503.00 | | | 127 503.00 |
242 Autres charges externes. | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
252 Charges sociales | 31 428.00 | | | 31 428.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 868.00 | | | 141 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 365.00 | | | -14 365.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 070.00 | | | 25 070.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 070.00 | | | 25 070.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 077.00 | | | 61 077.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 163.00 | | | 163.00 |