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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 720.00 | 2 733.00 | 6 987.00 | 9 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 716.00 | 3 587.00 | 3 129.00 | 6 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 886.00 | 6 320.00 | 16 566.00 | 22 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 590.00 | | 25 590.00 | 25 590.00 |
BZ Autres créances | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
CF Disponibilités | 75 068.00 | | 75 068.00 | 75 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 737.00 | | 113 737.00 | 113 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 623.00 | 6 320.00 | 130 303.00 | 136 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 21 741.00 | 16 662.00 | | 21 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 937.00 | 5 079.00 | | 19 937.00 |
DL TOTAL (I) | 42 778.00 | 22 841.00 | | 42 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 927.00 | 6 325.00 | | 8 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 293.00 | 32 834.00 | | 19 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 482.00 | 9 129.00 | | 8 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 823.00 | 11 939.00 | | 50 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 525.00 | 60 227.00 | | 87 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 303.00 | 83 068.00 | | 130 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 525.00 | 60 227.00 | | 87 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 467.00 | | 347 467.00 | 347 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 467.00 | | 347 467.00 | 347 467.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475.00 | 1 500.00 | | -475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 602.00 | 632.00 | | 3 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 537.00 | 219 751.00 | | 347 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 600.00 | 214 671.00 | | 327 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 937.00 | 5 079.00 | | 19 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 172.00 | 5 567.00 | | 5 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 196.00 | | 690.00 | 22 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 746.00 | | 690.00 | 15 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 064.00 | 3 256.00 | | 3 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 064.00 | 3 256.00 | | 3 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 512.00 | 28 512.00 | | 28 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 25 590.00 | 25 590.00 | | 25 590.00 |
VB T. V. A. | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
VI Groupe et associés | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
VP Divers | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 141.00 | 43 141.00 | | 43 141.00 |
VW T.V.A. | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 232.00 | 68 232.00 | | 68 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31.00 | 152.00 | | 31.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 830.00 | 12 460.00 | | 8 830.00 |
ST Autres comptes | 36 235.00 | 27 084.00 | | 36 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 050.00 | 25 597.00 | | 33 050.00 |
YT Sous‐traitance | 14 757.00 | 19 607.00 | | 14 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 884.00 | 2 141.00 | | 2 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 915.00 | 2 293.00 | | 2 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 199.00 | 16 266.00 | | 24 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 373.00 | 18 034.00 | | 31 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 873.00 | 84 747.00 | | 92 873.00 |