| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
BT Marchandises | 69 314.00 | | 69 314.00 | 69 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
BZ Autres créances | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
CF Disponibilités | 54 982.00 | | 54 982.00 | 54 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 082.00 | | 151 082.00 | 151 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 722.00 | | 160 722.00 | 160 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 21 585.00 | 12 773.00 | | 21 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 055.00 | 8 812.00 | | 31 055.00 |
DL TOTAL (I) | 60 890.00 | 29 835.00 | | 60 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 2 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 788.00 | 62 659.00 | | 69 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 602.00 | 30 896.00 | | 29 602.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | 6 732.00 | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 832.00 | 102 587.00 | | 99 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 722.00 | 132 422.00 | | 160 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 832.00 | 102 587.00 | | 99 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 188 612.00 | | 1 188 612.00 | 1 188 612.00 |
FG Production vendue services | 18 111.00 | | 18 111.00 | 18 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 723.00 | | 1 206 723.00 | 1 206 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 889 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 939.00 | |
GE Autres charges | | | 1 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 745.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | 143.00 | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | 143.00 | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -460.00 | 32 602.00 | | -460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 480.00 | 1 556.00 | | 5 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 574.00 | 1 238 790.00 | | 1 209 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 519.00 | 1 229 978.00 | | 1 178 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 055.00 | 8 812.00 | | 31 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 500.00 | | 2 140.00 | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 640.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 2 140.00 | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 788.00 | 69 788.00 | | 69 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 602.00 | 29 602.00 | | 29 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UP Prêts | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 426.00 | 26 786.00 | 9 640.00 | 36 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 832.00 | 99 832.00 | | 99 832.00 |