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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 585.00 | 19 247.00 | 60 338.00 | 79 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 980.00 | 29 568.00 | 47 412.00 | 76 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 027.00 | 48 815.00 | 110 212.00 | 159 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 719.00 | | 35 719.00 | 35 719.00 |
BZ Autres créances | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
CF Disponibilités | 85 977.00 | | 85 977.00 | 85 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 131 499.00 | | 131 499.00 | 131 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 526.00 | 48 815.00 | 241 711.00 | 290 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -191 476.00 | | | -191 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 522.00 | -191 476.00 | | -160 522.00 |
DL TOTAL (I) | -346 998.00 | -186 476.00 | | -346 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | 78.00 | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 306.00 | 6 400.00 | | 191 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 288.00 | 328 491.00 | | 33 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 406.00 | 72 026.00 | | 75 406.00 |
EA Autres dettes | 163 710.00 | 10 772.00 | | 163 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 709.00 | 417 767.00 | | 588 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 711.00 | 231 291.00 | | 241 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 709.00 | 417 767.00 | | 588 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 78.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 838.00 | | 628 838.00 | 628 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 838.00 | | 628 838.00 | 628 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 669.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 370.00 | 513 538.00 | | 643 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 892.00 | 705 014.00 | | 803 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 522.00 | -191 476.00 | | -160 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 336.00 | 969.00 | | 27 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 821.00 | | 4 205.00 | 154 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 821.00 | | 1 743.00 | 154 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 462.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 146.00 | 41 669.00 | | 7 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 146.00 | 41 669.00 | | 7 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 288.00 | 33 288.00 | | 33 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 559.00 | 25 559.00 | | 25 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 529.00 | 37 529.00 | | 37 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 710.00 | 163 710.00 | | 163 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
UX Autres créances clients | 34 898.00 | 34 898.00 | | 34 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VB T. V. A. | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 191 306.00 | 191 306.00 | | 191 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 666.00 | | | 125 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 984.00 | 47 984.00 | | 47 984.00 |
VW T.V.A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 709.00 | 588 709.00 | | 588 709.00 |