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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 960.00 | 3 356.00 | 1 604.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 252.00 | 3 356.00 | 1 342 896.00 | 1 346 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 654.00 | | 60 654.00 | 60 654.00 |
BZ Autres créances | 58 756.00 | | 58 756.00 | 58 756.00 |
CF Disponibilités | 13 391.00 | | 13 391.00 | 13 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 132 801.00 | | 132 801.00 | 132 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 053.00 | 3 356.00 | 1 475 697.00 | 1 479 053.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 341 292.00 | | 1 341 292.00 | 1 341 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 066 576.00 | 1 066 576.00 | | 1 066 576.00 |
DH Report à nouveau | -78 295.00 | -52 078.00 | | -78 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 722.00 | -26 216.00 | | -27 722.00 |
DL TOTAL (I) | 960 560.00 | 988 281.00 | | 960 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 479.00 | 249 961.00 | | 209 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 109.00 | 51 639.00 | | 65 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 401.00 | 98 645.00 | | 152 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 148.00 | 101 750.00 | | 88 148.00 |
EA Autres dettes | | 46 238.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 515 137.00 | 548 233.00 | | 515 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 697.00 | 1 536 514.00 | | 1 475 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 498 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 498 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 795.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 132.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 057.00 | 476 113.00 | | 499 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 779.00 | 502 329.00 | | 526 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 722.00 | -26 216.00 | | -27 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 252.00 | | | 1 346 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 341 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 346 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 341 292.00 | | | 1 341 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 224.00 | 1 132.00 | | 2 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 224.00 | 1 132.00 | | 2 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 401.00 | 152 401.00 | | 152 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 148.00 | 88 148.00 | | 88 148.00 |
UX Autres créances clients | 60 654.00 | 60 654.00 | | 60 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 479.00 | 40 947.00 | 168 532.00 | 209 479.00 |
VI Groupe et associés | 62 898.00 | 62 898.00 | | 62 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 482.00 | | | 40 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 756.00 | 58 756.00 | | 58 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 410.00 | 119 410.00 | | 119 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 137.00 | 346 605.00 | 168 532.00 | 515 137.00 |