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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 717.00 | 717.00 | 3 000.00 | 3 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 834.00 | 29 444.00 | 2 390.00 | 31 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 825.00 | 41 665.00 | 36 160.00 | 77 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 377.00 | 71 827.00 | 161 550.00 | 233 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 612.00 | | 29 612.00 | 29 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 557 311.00 | -123.00 | 557 434.00 | 557 311.00 |
CF Disponibilités | 149 624.00 | | 149 624.00 | 149 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 758 651.00 | -123.00 | 758 774.00 | 758 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 028.00 | 71 704.00 | 920 324.00 | 992 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 261 780.00 | 199 477.00 | | 261 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 401.00 | 62 303.00 | | 317 401.00 |
DL TOTAL (I) | 580 281.00 | 262 880.00 | | 580 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 495.00 | 28 456.00 | | 49 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 744.00 | 66 448.00 | | 63 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 671.00 | 67 709.00 | | 181 671.00 |
EA Autres dettes | 45 133.00 | 43 119.00 | | 45 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 044.00 | 205 732.00 | | 340 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 324.00 | 468 611.00 | | 920 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 044.00 | 205 732.00 | | 340 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 728.00 | | 1 649.00 | 231 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 011.00 | | 1 649.00 | 108 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | -123.00 | | | -123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -123.00 | | | -123.00 |
7C TOTAL GENERAL | -123.00 | | | -123.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 744.00 | 63 744.00 | | 63 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 069.00 | 53 069.00 | | 53 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 895.00 | 57 895.00 | | 57 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 658.00 | 59 658.00 | | 59 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 133.00 | 45 133.00 | | 45 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VB T. V. A. | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VC Groupe et associés | 508 558.00 | 508 558.00 | | 508 558.00 |
VI Groupe et associés | 49 495.00 | 49 495.00 | | 49 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 217.00 | 38 217.00 | | 38 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 311.00 | 557 311.00 | 120 000.00 | 677 311.00 |
VW T.V.A. | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 044.00 | 340 044.00 | | 340 044.00 |