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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 269.00 | 885.00 | 3 384.00 | 4 269.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 436.00 | 12 594.00 | 39 842.00 | 52 436.00 |
040 Immobilisations financières | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 244.00 | 13 479.00 | 45 765.00 | 59 244.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
060 Stock marchandises | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
072 Créances – Autres | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 18 230.00 | | 18 230.00 | 18 230.00 |
092 Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 592.00 | | 48 592.00 | 48 592.00 |
110 Total général Actif | 107 836.00 | 13 479.00 | 94 357.00 | 107 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 105 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 357.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 097.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 003.00 | 8 566.00 | | 13 003.00 |
214 Production vendue de biens – France | 37 599.00 | 4 832.00 | | 37 599.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
222 Production stockée | 906.00 | 7 933.00 | | 906.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 872.00 | | | 872.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 907.00 | 21 341.00 | | 57 907.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 650.00 | | | 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 639.00 | 18 804.00 | | 44 639.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 486.00 | -3 850.00 | | -6 486.00 |
242 Autres charges externes. | 36 204.00 | 29 544.00 | | 36 204.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 217.00 | | | 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 302.00 | 36.00 | | 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 454.00 | | | 15 454.00 |
252 Charges sociales | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 414.00 | 5 071.00 | | 8 414.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 19.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 647.00 | 49 623.00 | | 104 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 740.00 | -28 282.00 | | -46 740.00 |
290 Produits exceptionnels | | 30 000.00 | | |
294 Charges financières | 265.00 | 274.00 | | 265.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 217.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -47 005.00 | 1 227.00 | | -47 005.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 601.00 | | | 45 601.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 097.00 | | | 15 097.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 974.00 | | | 11 974.00 |