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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 93.00 | 2 097.00 | 2 190.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 20 730.00 | 3 338.00 | 17 392.00 | 20 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 831.00 | 3 806.00 | 2 025.00 | 5 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 372.00 | 7 908.00 | 12 464.00 | 20 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 684.00 | 15 145.00 | 38 539.00 | 53 684.00 |
BN En cours de production de biens | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
BT Marchandises | 31 153.00 | | 31 153.00 | 31 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 707.00 | 158.00 | 15 549.00 | 15 707.00 |
BZ Autres créances | 46 271.00 | | 46 271.00 | 46 271.00 |
CF Disponibilités | 95 979.00 | | 95 979.00 | 95 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 545.00 | 158.00 | 204 387.00 | 204 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 229.00 | 15 303.00 | 242 926.00 | 258 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 30 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 315.00 | 15 724.00 | | -28 315.00 |
DL TOTAL (I) | 21 547.00 | 45 724.00 | | 21 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 070.00 | 42 880.00 | | 34 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 850.00 | 55 064.00 | | 42 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 202.00 | 28 535.00 | | 32 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 256.00 | 105 414.00 | | 112 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 379.00 | 231 892.00 | | 221 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 926.00 | 277 616.00 | | 242 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 850.00 | | | 42 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 442.00 | | 9 411.00 | 44 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169.00 | 53 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169.00 | 46 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 2 190.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 881.00 | | 7 221.00 | 39 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 996.00 | 9 209.00 | 60.00 | 5 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 93.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 996.00 | 9 116.00 | 60.00 | 5 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 158.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 158.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 158.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 202.00 | 32 202.00 | | 32 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 444.00 | 47 444.00 | | 47 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 837.00 | 47 837.00 | | 47 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
UX Autres créances clients | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 070.00 | 10 013.00 | 24 057.00 | 34 070.00 |
VI Groupe et associés | 37 910.00 | 37 910.00 | | 37 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
VP Divers | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 746.00 | 37 746.00 | | 37 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 104.00 | 71 104.00 | | 71 104.00 |
VW T.V.A. | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 379.00 | 197 322.00 | 24 057.00 | 221 379.00 |