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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 116 312.00 | 41 383.00 | 74 929.00 | 116 312.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 362.00 | 41 383.00 | 74 979.00 | 116 362.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 179 004.00 | | 179 004.00 | 179 004.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 779.00 | | 16 779.00 | 16 779.00 |
072 Créances – Autres | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
084 Disponibilités | 27 827.00 | | 27 827.00 | 27 827.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 746.00 | | 226 746.00 | 226 746.00 |
110 Total général Actif | 343 108.00 | 41 383.00 | 301 725.00 | 343 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 418.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133 636.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 725.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 987.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 407.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 54 676.00 | | | 54 676.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 449.00 | | | 84 449.00 |
222 Production stockée | 115 100.00 | | | 115 100.00 |
224 Production immobilisée | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 435.00 | | | 266 435.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 005.00 | | | 40 005.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
242 Autres charges externes. | 122 379.00 | | | 122 379.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 34 046.00 | | | 34 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 996.00 | | | 44 996.00 |
252 Charges sociales | -852.00 | | | -852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 506.00 | | | 23 506.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 116.00 | | | 232 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 318.00 | | | 34 318.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
294 Charges financières | 151.00 | | | 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | 526.00 | | | 526.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 418.00 | | | 30 418.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 812.00 | | | 25 812.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 775.00 | | | 80 775.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 987.00 | | | 36 987.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 526.00 | | | 526.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 359.00 | | | 21 359.00 |