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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 583.00 | 3 058.00 | 20 525.00 | 23 583.00 |
040 Immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 788.00 | 3 058.00 | 20 730.00 | 23 788.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
060 Stock marchandises | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
072 Créances – Autres | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
084 Disponibilités | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 592.00 | | 21 592.00 | 21 592.00 |
110 Total général Actif | 45 380.00 | 3 058.00 | 42 322.00 | 45 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 075.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 653.00 | 55 819.00 | | 58 653.00 |
222 Production stockée | 251.00 | 1 201.00 | | 251.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 966.00 | 57 020.00 | | 63 966.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -318.00 | -705.00 | | -318.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 330.00 | 4 633.00 | | 4 330.00 |
242 Autres charges externes. | 12 907.00 | 9 172.00 | | 12 907.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 463.00 | 117.00 | | 1 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 305.00 | 23 796.00 | | 25 305.00 |
252 Charges sociales | 9 978.00 | 4 350.00 | | 9 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 639.00 | 421.00 | | 2 639.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 247.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 338.00 | 42 032.00 | | 56 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 628.00 | 14 989.00 | | 7 628.00 |
294 Charges financières | 82.00 | | | 82.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 682.00 | 2 243.00 | | 682.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 864.00 | 12 711.00 | | 6 864.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 075.00 | | | 20 075.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | -5.00 | | | -5.00 |