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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 672 904.00 | 27 632.00 | 645 272.00 | 672 904.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 070.00 | 1 015.00 | 4 055.00 | 5 070.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AN Terrains | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
AP Constructions | 16 098.00 | 218.00 | 15 880.00 | 16 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 025.00 | 1 183.00 | 30 842.00 | 32 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 385.00 | 9 184.00 | 602 200.00 | 611 385.00 |
AX Avances et acomptes | 583 570.00 | | 583 570.00 | 583 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 642 252.00 | | 642 252.00 | 642 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 883 502.00 | 39 231.00 | 2 844 271.00 | 2 883 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 469.00 | | 32 469.00 | 32 469.00 |
BT Marchandises | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
BZ Autres créances | 355 503.00 | | 355 503.00 | 355 503.00 |
CF Disponibilités | 589 886.00 | | 589 886.00 | 589 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 219.00 | | 11 219.00 | 11 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 430.00 | | 1 005 430.00 | 1 005 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 888 932.00 | 39 231.00 | 3 849 701.00 | 3 888 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 936.00 | -79 716.00 | | -144 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 358.00 | -65 220.00 | | -160 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | 166 536.00 | | | 166 536.00 |
DL TOTAL (I) | 161 242.00 | 155 064.00 | | 161 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 368.00 | 260 774.00 | | 243 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 566 770.00 | 681 216.00 | | 2 566 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 542.00 | 85 529.00 | | 626 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 269.00 | 9 760.00 | | 223 269.00 |
EA Autres dettes | 17 618.00 | | | 17 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 688 459.00 | 1 038 279.00 | | 3 688 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 849 701.00 | 1 193 343.00 | | 3 849 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 634 483.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 634 483.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 020 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 421 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 231.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 790 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 504.00 | 75 000.00 | | 68 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 504.00 | 73 800.00 | | 68 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 155.00 | 87 574.00 | | 1 731 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 891 514.00 | 152 794.00 | | 1 891 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 358.00 | -65 220.00 | | -160 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 156.00 | | 1 749 347.00 | 1 134 156.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 146 274.00 | | 526 630.00 | 146 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 642 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 883 502.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 672 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 268 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 000.00 | | 5 070.00 | 295 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 882.00 | | 825 395.00 | 442 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | 392 252.00 | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 231.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 27 632.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 015.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 566 770.00 | 2 566 770.00 | | 2 566 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 542.00 | 626 542.00 | | 626 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 269.00 | 223 269.00 | | 223 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 618.00 | 17 618.00 | | 17 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 642 252.00 | | 642 252.00 | 642 252.00 |
UX Autres créances clients | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 368.00 | 44 069.00 | 176 276.00 | 243 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 974.00 | | | 15 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 503.00 | 355 503.00 | | 355 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 411.00 | 376 159.00 | 642 252.00 | 1 018 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 677 566.00 | 3 478 268.00 | 176 276.00 | 3 677 566.00 |