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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 760.00 | 2 709.00 | 1 051.00 | 3 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 997.00 | 2 354.00 | 4 642.00 | 6 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 047.00 | 12 259.00 | 57 788.00 | 70 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 803.00 | 17 323.00 | 63 481.00 | 80 803.00 |
BT Marchandises | 20 912.00 | | 20 912.00 | 20 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BZ Autres créances | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CF Disponibilités | 18 063.00 | | 18 063.00 | 18 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 195.00 | | 40 195.00 | 40 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 998.00 | 17 323.00 | 103 676.00 | 120 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DH Report à nouveau | -8 817.00 | | | -8 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 380.00 | -8 817.00 | | 9 380.00 |
DL TOTAL (I) | 16 663.00 | 7 283.00 | | 16 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 470.00 | 28 018.00 | | 23 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 884.00 | 53 743.00 | | 51 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 133.00 | 11 425.00 | | 10 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 479.00 | 295.00 | | 1 479.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 223.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 012.00 | 93 704.00 | | 87 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 676.00 | 100 987.00 | | 103 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 152.00 | 70 252.00 | | 68 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 145.00 | | 120 145.00 | 120 145.00 |
FD Production vendue biens | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 823.00 | | 120 823.00 | 120 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 039.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 748.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 721.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 721.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 026.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 026.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 695.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 99.00 | | | 99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 086.00 | 58 441.00 | | 122 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 705.00 | 67 258.00 | | 112 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 380.00 | -8 817.00 | | 9 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 803.00 | | | 80 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 044.00 | | | 77 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 284.00 | 11 039.00 | | 6 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 456.00 | 1 253.00 | | 1 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 828.00 | 9 786.00 | | 4 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UX Autres créances clients | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 470.00 | 4 610.00 | 18 860.00 | 23 470.00 |
VI Groupe et associés | 51 884.00 | 51 884.00 | | 51 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 012.00 | 68 152.00 | 18 860.00 | 87 012.00 |