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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 63 393.00 | 3 846.00 | 59 547.00 | 63 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 136.00 | 10 063.00 | 57 072.00 | 67 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 417 913.00 | 498 432.00 | 919 480.00 | 1 417 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 500 895.00 | | 500 895.00 | 500 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 051 538.00 | 512 342.00 | 1 539 196.00 | 2 051 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 254.00 | | 17 254.00 | 17 254.00 |
BZ Autres créances | 79 563.00 | | 79 563.00 | 79 563.00 |
CF Disponibilités | 427 903.00 | | 427 903.00 | 427 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 736.00 | | 546 736.00 | 546 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 275.00 | 512 342.00 | 2 085 933.00 | 2 598 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 115.00 | | | 140 115.00 |
DL TOTAL (I) | 155 170.00 | | | 155 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 536.00 | | | 474 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568.00 | | | 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 090.00 | | | 258 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 636.00 | | | 57 636.00 |
EA Autres dettes | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 942 781.00 | | | 942 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 930 762.00 | | | 1 930 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 933.00 | | | 2 085 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 512 891.00 | | | 1 512 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 944.00 | | 1 457 145.00 | 607 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 550.00 | 2 051 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 550.00 | 2 049 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 744.00 | | 1 457 145.00 | 605 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 670.00 | 37 992.00 | 6 319.00 | 480 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 670.00 | 37 992.00 | 6 319.00 | 480 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 090.00 | 258 090.00 | | 258 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 203.00 | 22 203.00 | | 22 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 942 781.00 | 942 781.00 | | 942 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 64 264.00 | 64 264.00 | | 64 264.00 |
VC Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 536.00 | 236 664.00 | 237 871.00 | 474 536.00 |
VI Groupe et associés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 473.00 | | | 105 473.00 |
VP Divers | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 268.00 | 118 068.00 | 200.00 | 118 268.00 |
VW T.V.A. | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 762.00 | 1 512 891.00 | 237 871.00 | 1 750 762.00 |