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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 739.00 | 8 355.00 | 14 384.00 | 22 739.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 139.00 | 8 355.00 | 55 784.00 | 64 139.00 |
072 Créances – Autres | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
110 Total général Actif | 69 172.00 | 8 355.00 | 60 817.00 | 69 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 589.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 817.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 958.00 | | | 41 958.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 958.00 | | | 41 958.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 258.00 | | | 258.00 |
242 Autres charges externes. | 38 251.00 | | | 38 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
252 Charges sociales | -156.00 | | | -156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 865.00 | | | 59 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 907.00 | | | -17 907.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 858.00 | | | 19 858.00 |
294 Charges financières | 487.00 | | | 487.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 139.00 | | | 59 139.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 858.00 | | | 3 858.00 |