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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 217.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 969.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 869.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 859.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 974 914.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 242 859.00 | |
BZ Autres créances | | | 36 566.00 | |
CF Disponibilités | | | 106 901.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 548.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 386 874.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 361 788.00 | |
CU Autres participations | | | 966 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 965 900.00 | 965 900.00 | | 965 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 564.00 | 1 564.00 | | 5 564.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 727.00 | 29 726.00 | | 2 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 635.00 | 47 001.00 | | 56 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 826.00 | 1 044 191.00 | | 1 100 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | 216.00 | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 212.00 | 606.00 | | 1 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 364.00 | 356 383.00 | | 119 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 333.00 | 139 836.00 | | 127 333.00 |
EA Autres dettes | 12 911.00 | 948.00 | | 12 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 962.00 | 497 988.00 | | 260 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 788.00 | 1 542 179.00 | | 1 361 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 497 988.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 679 445.00 | |
FD Production vendue biens | | | 612 893.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 292 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 185 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 868.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 145.00 | 641.00 | | 11 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 217.00 | 938 752.00 | | 1 346 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 582.00 | 891 751.00 | | 1 289 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 635.00 | 47 001.00 | | 56 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 603.00 | | 2 555.00 | 975 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 966 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 529.00 | | 1 555.00 | 7 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965 000.00 | | 1 000.00 | 965 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376.00 | 2 868.00 | 3 244.00 | 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146.00 | 742.00 | 888.00 | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230.00 | 2 126.00 | 2 356.00 | 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 365.00 | 119 365.00 | | 119 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 782.00 | 35 782.00 | | 35 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
UX Autres créances clients | 242 859.00 | 242 859.00 | | 242 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
VC Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 973.00 | 279 973.00 | | 279 973.00 |
VW T.V.A. | 58 625.00 | 58 625.00 | | 58 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 962.00 | 260 962.00 | | 260 962.00 |