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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 401.00 | 79 400.00 | 191 001.00 | 270 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 791.00 | 11 045.00 | 12 746.00 | 23 791.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 400.00 | | 129 400.00 | 129 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 970.00 | | 33 970.00 | 33 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 162.00 | 90 446.00 | 367 717.00 | 458 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 371.00 | | 120 371.00 | 120 371.00 |
BN En cours de production de biens | 613 594.00 | | 613 594.00 | 613 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232 935.00 | | 1 232 935.00 | 1 232 935.00 |
BZ Autres créances | 277 510.00 | | 277 510.00 | 277 510.00 |
CF Disponibilités | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 259 096.00 | | 2 259 096.00 | 2 259 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 259.00 | 90 446.00 | 2 626 813.00 | 2 717 259.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 169 644.00 | 78 668.00 | | 169 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 257.00 | 90 976.00 | | 49 257.00 |
DL TOTAL (I) | 262 902.00 | 213 644.00 | | 262 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 651.00 | 64 693.00 | | 120 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 028.00 | 1 060 136.00 | | 977 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 179 968.00 | 841 865.00 | | 1 179 968.00 |
EA Autres dettes | 86 264.00 | 229 214.00 | | 86 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 363 911.00 | 2 195 909.00 | | 2 363 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 626 813.00 | 2 409 553.00 | | 2 626 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 880.00 | 55 566.00 | | 34 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 880.00 | 55 566.00 | | 34 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977 028.00 | 977 028.00 | | 977 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 179 968.00 | 1 179 968.00 | | 1 179 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 264.00 | 86 264.00 | | 86 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 370.00 | | 163 370.00 | 163 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 651.00 | 120 651.00 | | 120 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 514 161.00 | 1 514 161.00 | | 1 514 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 677 531.00 | 1 514 161.00 | 163 370.00 | 1 677 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 363 911.00 | 2 363 911.00 | | 2 363 911.00 |