| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 208.00 | 62 567.00 | 103 640.00 | 166 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 500.00 | 195 885.00 | 517 614.00 | 713 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 251.00 | | 26 251.00 | 26 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 155 960.00 | 258 453.00 | 1 897 506.00 | 2 155 960.00 |
BT Marchandises | 150 875.00 | | 150 875.00 | 150 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 407.00 | | 17 407.00 | 17 407.00 |
BZ Autres créances | 143 008.00 | | 143 008.00 | 143 008.00 |
CF Disponibilités | 94 241.00 | | 94 241.00 | 94 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 533.00 | | 405 533.00 | 405 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 493.00 | 258 453.00 | 2 303 039.00 | 2 561 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 204 477.00 | | | 204 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 561.00 | | | 87 561.00 |
DL TOTAL (I) | 622 038.00 | | | 622 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024 775.00 | | | 1 024 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 104.00 | | | 177 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 576.00 | | | 106 576.00 |
EA Autres dettes | 22 545.00 | | | 22 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 681 000.00 | | | 1 681 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 039.00 | | | 2 303 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 679.00 | | | 898 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 256 275.00 | | 4 256 275.00 | 4 256 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 256 275.00 | | 4 256 275.00 | 4 256 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 268 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 122 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 012.00 | |
GE Autres charges | | | 1 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 143 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 315.00 | | | 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 813.00 | | | 23 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 268 487.00 | | | 4 268 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 180 925.00 | | | 4 180 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 561.00 | | | 87 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 150 855.00 | | 5 104.00 | 2 150 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 155 960.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 879 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 708.00 | | 5 000.00 | 874 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 146.00 | | 104.00 | 26 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 441.00 | 93 012.00 | | 165 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 441.00 | 93 012.00 | | 165 441.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 104.00 | 177 104.00 | | 177 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 069.00 | 29 069.00 | | 29 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 106.00 | 52 106.00 | | 52 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 813.00 | 23 813.00 | | 23 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 545.00 | 22 545.00 | | 22 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 251.00 | | 26 251.00 | 26 251.00 |
UX Autres créances clients | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
VB T. V. A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 024 775.00 | 242 453.00 | 782 321.00 | 1 024 775.00 |
VI Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 282.00 | | | 240 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 004.00 | 83 004.00 | | 83 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 924.00 | 58 924.00 | | 58 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 668.00 | 160 416.00 | 26 251.00 | 186 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 000.00 | 898 679.00 | 782 321.00 | 1 681 000.00 |