| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 966.00 | 8 316.00 | 8 650.00 | 16 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 021.00 | 174.00 | 847.00 | 1 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 065.00 | 98 762.00 | 134 303.00 | 233 065.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 092.00 | 107 252.00 | 143 840.00 | 251 092.00 |
BT Marchandises | 15 706.00 | | 15 706.00 | 15 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 718.00 | | 86 718.00 | 86 718.00 |
BZ Autres créances | 182 392.00 | | 182 392.00 | 182 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
CF Disponibilités | 535 610.00 | | 535 610.00 | 535 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 834.00 | | 832 834.00 | 832 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 926.00 | 107 252.00 | 976 674.00 | 1 083 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 71 605.00 | | | 71 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 099.00 | 73 605.00 | | 81 099.00 |
DL TOTAL (I) | 174 704.00 | 93 605.00 | | 174 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 526.00 | 397 659.00 | | 356 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 357.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 097.00 | 215 898.00 | | 239 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 307.00 | 27 400.00 | | 89 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 040.00 | 78 699.00 | | 117 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 970.00 | 724 012.00 | | 801 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 674.00 | 817 617.00 | | 976 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 916.00 | 517 710.00 | | 514 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 528.00 | | 31 386.00 | 224 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 822.00 | 251 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 822.00 | 234 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 966.00 | | | 16 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 522.00 | | 31 386.00 | 207 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 063.00 | 48 352.00 | 3 163.00 | 62 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 094.00 | 3 222.00 | | 5 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 969.00 | 45 130.00 | 3 163.00 | 56 969.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 307.00 | 89 307.00 | | 89 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 565.00 | 35 565.00 | | 35 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 498.00 | 20 498.00 | | 20 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 86 718.00 | 86 718.00 | | 86 718.00 |
VB T. V. A. | 26 578.00 | 26 578.00 | | 26 578.00 |
VC Groupe et associés | 97 265.00 | 97 265.00 | | 97 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 303.00 | 69 248.00 | 287 054.00 | 356 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 881.00 | | | 40 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 548.00 | 58 548.00 | | 58 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 601.00 | 269 601.00 | | 269 601.00 |
VW T.V.A. | 51 779.00 | 51 779.00 | | 51 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 873.00 | 275 819.00 | 287 054.00 | 562 873.00 |