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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 234 911.00 | | 234 911.00 | 234 911.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 911.00 | | 234 911.00 | 234 911.00 |
072 Créances – Autres | 27 317.00 | | 27 317.00 | 27 317.00 |
084 Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 353.00 | | 30 353.00 | 30 353.00 |
110 Total général Actif | 265 264.00 | | 265 264.00 | 265 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 473.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 264.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 281.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | | 1 403.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 000.00 | 51 403.00 | | 50 000.00 |
242 Autres charges externes. | 8 559.00 | 8 274.00 | | 8 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 712.00 | 840.00 | | 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 6 943.00 | 4 867.00 | | 6 943.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 214.00 | 31 981.00 | | 34 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 787.00 | 19 421.00 | | 15 787.00 |
280 Produits financiers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | 106.00 | | 500.00 |
294 Charges financières | 1 275.00 | 1 538.00 | | 1 275.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 627.00 | 2 698.00 | | 2 627.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 385.00 | 15 291.00 | | 62 385.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 234 911.00 | | | 234 911.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 595.00 | | | 595.00 |