| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 164 879.00 | | 9 164 879.00 | 9 164 879.00 |
AB Frais d’établissement | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284 491.00 | 179 492.00 | 104 998.00 | 284 491.00 |
AH Fonds commercial | 5 471 570.00 | | 5 471 570.00 | 5 471 570.00 |
AP Constructions | 5 407 441.00 | 3 899 497.00 | 1 507 944.00 | 5 407 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 629 732.00 | 2 974 140.00 | 655 591.00 | 3 629 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 577 308.00 | 5 379 376.00 | 6 197 931.00 | 11 577 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
BF Prêts | 36 928.00 | | 36 928.00 | 36 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 513 710.00 | | 513 710.00 | 513 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 953 145.00 | 12 436 448.00 | 25 516 698.00 | 37 953 145.00 |
BN En cours de production de biens | 82 176.00 | | 82 176.00 | 82 176.00 |
BT Marchandises | 86 036 848.00 | 618 900.00 | 85 417 948.00 | 86 036 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 465 570.00 | 114 166.00 | 10 351 404.00 | 10 465 570.00 |
BZ Autres créances | 22 090 094.00 | | 22 090 094.00 | 22 090 094.00 |
CF Disponibilités | 19 184 187.00 | | 19 184 187.00 | 19 184 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280 539.00 | | 280 539.00 | 280 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 139 414.00 | 733 066.00 | 137 406 348.00 | 138 139 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 092 559.00 | 13 169 514.00 | 162 923 045.00 | 176 092 559.00 |
CU Autres participations | 1 856 859.00 | | 1 856 859.00 | 1 856 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 006 000.00 | 22 006 000.00 | | 22 006 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 251.00 | 8 887.00 | | 173 251.00 |
DG Autres réserves | 6 438 407.00 | 3 816 269.00 | | 6 438 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 055 673.00 | 3 287 283.00 | | 2 055 673.00 |
DL TOTAL (I) | 33 869 033.00 | 28 617 659.00 | | 33 869 033.00 |
DP Provisions pour risques | 263 885.00 | 328 494.00 | | 263 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 885.00 | 328 494.00 | | 263 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 126 894.00 | 19 973 923.00 | | 34 126 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 935 811.00 | 2 371 392.00 | | 1 935 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 602 621.00 | 803 095.00 | | 3 602 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 630 920.00 | 65 143 991.00 | | 74 630 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 931 144.00 | 6 236 175.00 | | 10 931 144.00 |
EA Autres dettes | 973 893.00 | 1 177 239.00 | | 973 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 619 246.00 | 132 093.00 | | 1 619 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 820 530.00 | 95 837 907.00 | | 127 820 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 923 045.00 | 125 588 651.00 | | 162 923 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 251 375.00 | 2 786 503.00 | | 5 251 375.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 705 485.00 | 657 397.00 | | 705 485.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 264 112.00 | 147 194.00 | | 264 112.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 969 597.00 | 804 591.00 | | 969 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 321 118 597.00 | |
FD Production vendue biens | | | 28 642 113.00 | |
FG Production vendue services | 5 118 487.00 | | 5 118 487.00 | 5 118 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 349 760 710.00 | |
FM Production stockée | | | 692.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 763 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 639 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 033 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 703 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 121 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 922 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 027 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 108 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 670 445.00 | |
GE Autres charges | | | 215 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 395 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 243 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 882 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 969 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235 931.00 | 132 567.00 | | 235 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 219 060.00 | 2 220 246.00 | | 2 219 060.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 658.00 | 42 210.00 | | 104 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 559 648.00 | 2 395 023.00 | | 2 559 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363 729.00 | 168 676.00 | | 363 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 382 812.00 | 2 277 797.00 | | 2 382 812.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 049.00 | 96 035.00 | | 40 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 786 590.00 | 2 542 508.00 | | 2 786 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226 942.00 | -147 485.00 | | -226 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 371 846.00 | 1 441 251.00 | | 2 371 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 445 867.00 | 7 772 180.00 | | 7 445 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 390 194.00 | 4 484 896.00 | | 5 390 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 055 673.00 | 3 287 283.00 | | 2 055 673.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -144 849.00 | 76 765.00 | | -144 849.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 515 487.00 | 2 933 697.00 | | 5 515 487.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 264 112.00 | 147 194.00 | | 264 112.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 251 375.00 | 2 786 503.00 | | 5 251 375.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 380 501.00 | | 7 010 215.00 | 21 380 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 172 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 725.00 | 28 388 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 725.00 | 172 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 516.00 | | 10 350.00 | 33 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 575.00 | | 136 895.00 | 37 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 309 410.00 | | 6 862 970.00 | 21 309 410.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 039.00 | 29 397.00 | 1 167.00 | 26 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 699.00 | 12 468.00 | | 13 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 340.00 | 16 929.00 | 1 167.00 | 12 340.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 283.00 | | 86 283.00 | 86 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 283.00 | | 86 283.00 | 86 283.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 253.00 | 300 253.00 | | 300 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 359 466.00 | 359 466.00 | | 359 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 377.00 | 297 377.00 | | 297 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 135 516.00 | 1 135 516.00 | | 1 135 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 834 050.00 | 834 050.00 | | 834 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
UX Autres créances clients | 1 223 737.00 | 1 223 737.00 | | 1 223 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VB T. V. A. | 37 603.00 | 37 603.00 | | 37 603.00 |
VC Groupe et associés | 6 426 975.00 | 2 126 975.00 | 4 300 000.00 | 6 426 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 323 705.00 | 792 112.00 | 4 331 452.00 | 6 323 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 232.00 | 29 232.00 | | 29 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 256.00 | 273 256.00 | | 273 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 445.00 | 29 445.00 | | 29 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 999 108.00 | 3 691 338.00 | 4 307 770.00 | 7 999 108.00 |
VW T.V.A. | 328 102.00 | 328 102.00 | | 328 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 618 059.00 | 4 086 466.00 | 4 331 452.00 | 9 618 059.00 |