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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 580.00 | 20 808.00 | 7 772.00 | 28 580.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 10 561.00 | 3 197.00 | 7 364.00 | 10 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 192.00 | 19 200.00 | 11 992.00 | 31 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 068.00 | 33 814.00 | 45 254.00 | 79 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 435.00 | 77 019.00 | 74 416.00 | 151 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 455 306.00 | | 1 455 306.00 | 1 455 306.00 |
BN En cours de production de biens | 73 903.00 | | 73 903.00 | 73 903.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 209.00 | 1 893.00 | 1 018 316.00 | 1 020 209.00 |
BZ Autres créances | 146 508.00 | | 146 508.00 | 146 508.00 |
CF Disponibilités | 313 854.00 | | 313 854.00 | 313 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 154 775.00 | 1 893.00 | 3 152 882.00 | 3 154 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 306 211.00 | 78 912.00 | 3 227 299.00 | 3 306 211.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 974 313.00 | 673 443.00 | | 974 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 588.00 | 310 869.00 | | 215 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 401.00 | 1 066 813.00 | | 1 272 401.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 130.00 | 101 689.00 | | 98 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 130.00 | 101 689.00 | | 108 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 507.00 | 589 485.00 | | 513 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 733.00 | 154 622.00 | | 167 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 580.00 | 58 293.00 | | 76 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 650.00 | 743 508.00 | | 877 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 699.00 | 203 721.00 | | 177 699.00 |
EA Autres dettes | 33 600.00 | 10 306.00 | | 33 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 846 768.00 | 1 759 935.00 | | 1 846 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 227 299.00 | 2 928 437.00 | | 3 227 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 061.00 | 1 566 323.00 | | 326 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167 733.00 | | | 167 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 818 880.00 | 265 168.00 | 1 084 048.00 | 818 880.00 |
FD Production vendue biens | 2 893 755.00 | 674 428.00 | 3 568 183.00 | 2 893 755.00 |
FG Production vendue services | 111 521.00 | 9 053.00 | 120 574.00 | 111 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 824 156.00 | 948 649.00 | 4 772 805.00 | 3 824 156.00 |
FM Production stockée | | | -212 164.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 564 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 032 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -484 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 960.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 300 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 283.00 | 90.00 | | 1 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 835.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 283.00 | 10 925.00 | | 1 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 277.00 | -10 925.00 | | 2 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 846.00 | 118 259.00 | | 43 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 567 729.00 | 4 591 128.00 | | 4 567 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 352 141.00 | 4 280 259.00 | | 4 352 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 588.00 | 310 869.00 | | 215 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 605.00 | | 42 852.00 | 108 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22.00 | 151 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22.00 | 121 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 117.00 | | 3 464.00 | 25 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 954.00 | | 38 888.00 | 82 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534.00 | | 500.00 | 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 023.00 | 29 018.00 | 22.00 | 48 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 951.00 | 8 858.00 | | 11 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 073.00 | 20 160.00 | 22.00 | 36 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 689.00 | 10 000.00 | 3 559.00 | 101 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 689.00 | 10 000.00 | 3 559.00 | 101 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 559.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 650.00 | 877 650.00 | | 877 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 333.00 | 201 333.00 | | 201 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
UX Autres créances clients | 1 020 209.00 | 1 015 930.00 | 4 279.00 | 1 020 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 507.00 | 187 445.00 | 326 061.00 | 513 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 164.00 | | | 76 164.00 |
VP Divers | 146 508.00 | 146 508.00 | | 146 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 699.00 | 177 699.00 | | 177 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 247.00 | 1 166 434.00 | 4 813.00 | 1 171 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 188.00 | 1 444 127.00 | 326 061.00 | 1 770 188.00 |