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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 236 494.00 | 136 604.00 | 99 890.00 | 236 494.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 096.00 | 10 468.00 | 8 628.00 | 19 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 683 938.00 | | 683 938.00 | 683 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 251.00 | 3 120.00 | 3 131.00 | 6 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 511.00 | 159 432.00 | 947 079.00 | 1 106 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 211.00 | | 80 211.00 | 80 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 300 823.00 | | 300 823.00 | 300 823.00 |
CF Disponibilités | 961 459.00 | | 961 459.00 | 961 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 241.00 | | 1 353 241.00 | 1 353 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 252.00 | 159 432.00 | 2 315 820.00 | 2 475 252.00 |
CU Autres participations | 99 655.00 | | 99 655.00 | 99 655.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 55 446.00 | 9 241.00 | 46 205.00 | 55 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 149 160.00 | 986 500.00 | | 1 149 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 544 909.00 | | | 544 909.00 |
DH Report à nouveau | -491 659.00 | -87 026.00 | | -491 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -565 968.00 | -404 633.00 | | -565 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 442.00 | 994 841.00 | | 1 136 442.00 |
DN Avances conditionnées | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DO TOTAL (II) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 202 088.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 967.00 | 602 695.00 | | 600 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 048.00 | 21 053.00 | | 43 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 639.00 | 85 959.00 | | 77 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 828.00 | 49 828.00 | | 49 828.00 |
EA Autres dettes | | 18 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 779 378.00 | 979 922.00 | | 779 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 820.00 | 2 374 763.00 | | 2 315 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 937.00 | 179 922.00 | | 225 937.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 100.00 | 500.00 | 29 600.00 | 29 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 100.00 | 500.00 | 29 600.00 | 29 100.00 |
FN Production immobilisée | | | 140 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 143.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -587 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -603 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | 1 815.00 | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | 1 815.00 | | 81.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 499.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 499.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81.00 | -8 684.00 | | 81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 181.00 | -61 205.00 | | -37 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 761.00 | 359 746.00 | | 169 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 729.00 | 764 378.00 | | 735 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -565 968.00 | -404 633.00 | | -565 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 447.00 | | 195 510.00 | 966 447.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 236 494.00 | | 55 446.00 | 236 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 446.00 | 1 106 511.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 291 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 446.00 | 703 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 416.00 | | 140 064.00 | 618 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 286.00 | | | 105 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 289.00 | 64 143.00 | | 95 289.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 305.00 | 56 540.00 | | 89 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 948.00 | 5 520.00 | | 4 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036.00 | 2 084.00 | | 1 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 048.00 | 43 048.00 | | 43 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 639.00 | 77 639.00 | | 77 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 828.00 | 49 828.00 | | 49 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 967.00 | 47 526.00 | 528 441.00 | 600 967.00 |
VI Groupe et associés | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 823.00 | 300 823.00 | | 300 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 202.00 | 311 571.00 | 5 631.00 | 317 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 378.00 | 225 937.00 | 528 441.00 | 779 378.00 |