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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AP Constructions | 1 045.00 | 162.00 | 883.00 | 1 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 000.00 | 35 179.00 | 164 821.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 660.00 | | 18 660.00 | 18 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 705.00 | 35 341.00 | 1 334 364.00 | 1 369 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 544.00 | | 50 544.00 | 50 544.00 |
BZ Autres créances | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CF Disponibilités | 64 203.00 | | 64 203.00 | 64 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 342.00 | | 115 342.00 | 115 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 047.00 | 35 341.00 | 1 449 706.00 | 1 485 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
DL TOTAL (I) | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 187.00 | | | 665 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 252.00 | | | 24 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
EA Autres dettes | 723 160.00 | | | 723 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 488.00 | | | 1 437 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 706.00 | | | 1 449 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 437 488.00 | | | 1 437 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 871.00 | | 234 871.00 | 234 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 871.00 | | 234 871.00 | 234 871.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 341.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 391.00 | | | 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 875.00 | | | 234 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 657.00 | | | 232 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 369 705.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 369 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 045.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 660.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 341.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 006.00 | 19 006.00 | | 19 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723 160.00 | 723 160.00 | | 723 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
UX Autres créances clients | 50 544.00 | 50 544.00 | | 50 544.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665 187.00 | 665 187.00 | | 665 187.00 |
VI Groupe et associés | 24 252.00 | 24 252.00 | | 24 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 813.00 | | | 84 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 799.00 | 69 799.00 | | 69 799.00 |
VW T.V.A. | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 488.00 | 1 437 488.00 | | 1 437 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 064.00 | | | 63 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 156.00 | | | 20 156.00 |
ST Autres comptes | 46 356.00 | | | 46 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 448.00 | | | 38 448.00 |
YT Sous‐traitance | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 064.00 | | | 63 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 487.00 | | | 23 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 594.00 | | | 107 594.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |