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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 099.00 | 4 664.00 | 11 435.00 | 16 099.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 099.00 | 4 664.00 | 69 435.00 | 74 099.00 |
072 Créances – Autres | 15 508.00 | | 15 508.00 | 15 508.00 |
084 Disponibilités | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 006.00 | | 18 006.00 | 18 006.00 |
110 Total général Actif | 92 105.00 | 4 664.00 | 87 441.00 | 92 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 746.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 441.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 517.00 | 104 417.00 | | 1 517.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 19 959.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 562.00 | 4.00 | | 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 079.00 | 124 380.00 | | 5 079.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 491.00 | 31 621.00 | | 1 491.00 |
242 Autres charges externes. | 33 484.00 | 56 014.00 | | 33 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 375.00 | 4 648.00 | | 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 218.00 | 13 850.00 | | 1 218.00 |
252 Charges sociales | 323.00 | 1 298.00 | | 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 983.00 | 1 681.00 | | 1 983.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 3.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 915.00 | 109 114.00 | | 38 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 836.00 | 15 266.00 | | -33 836.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 359.00 | 339.00 | | 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 194.00 | 14 927.00 | | -34 194.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 099.00 | | | 74 099.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97.00 | | | 97.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 336.00 | | | 6 336.00 |