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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 748.00 | 17 628.00 | 58 120.00 | 75 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 395.00 | 28 519.00 | 51 877.00 | 80 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 320.00 | 46 147.00 | 119 173.00 | 165 320.00 |
BT Marchandises | 21 813.00 | | 21 813.00 | 21 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 323 044.00 | 76 184.00 | 1 246 860.00 | 1 323 044.00 |
BZ Autres créances | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
CF Disponibilités | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 845.00 | | 36 845.00 | 36 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 596.00 | 76 184.00 | 1 321 411.00 | 1 397 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 915.00 | 122 331.00 | 1 440 584.00 | 1 562 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 190 753.00 | | | 190 753.00 |
DH Report à nouveau | | -434 426.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -402 078.00 | -124 821.00 | | -402 078.00 |
DL TOTAL (I) | 288 675.00 | -59 247.00 | | 288 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 509.00 | 543 344.00 | | 577 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 742.00 | 302 244.00 | | 289 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 314.00 | 165 502.00 | | 275 314.00 |
EA Autres dettes | 9 344.00 | 3 843.00 | | 9 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 910.00 | 1 014 933.00 | | 1 151 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 584.00 | 955 686.00 | | 1 440 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 360 515.00 | | 1 360 515.00 | 1 360 515.00 |
FG Production vendue services | 1 000 086.00 | 198 203.00 | 1 198 289.00 | 1 000 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 360 602.00 | 198 203.00 | 2 558 805.00 | 2 360 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 593 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 086 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 184.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 973 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -380 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 528.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -402 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 593 487.00 | 2 303 139.00 | | 2 593 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 995 565.00 | 2 427 960.00 | | 2 995 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -402 078.00 | -124 821.00 | | -402 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 127.00 | | 24 193.00 | 141 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 950.00 | | 24 193.00 | 131 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 667.00 | 15 479.00 | | 30 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 667.00 | 15 479.00 | | 30 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 76 184.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 76 184.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 76 184.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 742.00 | 289 742.00 | | 289 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 797.00 | 78 797.00 | | 78 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 843.00 | 75 843.00 | | 75 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
UX Autres créances clients | 1 269 044.00 | 1 269 044.00 | | 1 269 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VI Groupe et associés | 577 509.00 | 577 509.00 | | 577 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 845.00 | 36 845.00 | | 36 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 617.00 | 1 366 440.00 | 9 176.00 | 1 375 617.00 |
VW T.V.A. | 111 445.00 | 111 445.00 | | 111 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 910.00 | 1 151 910.00 | | 1 151 910.00 |