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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 284 100.00 | | 284 100.00 | 284 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 044.00 | 6 721.00 | 2 324.00 | 9 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 144.00 | 6 721.00 | 286 424.00 | 293 144.00 |
BT Marchandises | 85 381.00 | | 85 381.00 | 85 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 723.00 | 719.00 | 372 004.00 | 372 723.00 |
BZ Autres créances | 33 363.00 | | 33 363.00 | 33 363.00 |
CF Disponibilités | 601 504.00 | | 601 504.00 | 601 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 934.00 | | 106 934.00 | 106 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 907.00 | 719.00 | 1 199 188.00 | 1 199 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 051.00 | 7 440.00 | 1 485 611.00 | 1 493 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 274 040.00 | 177 793.00 | | 274 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 953.00 | 96 247.00 | | 87 953.00 |
DL TOTAL (I) | 372 993.00 | 285 040.00 | | 372 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 633.00 | 383 636.00 | | 580 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 433.00 | 150 147.00 | | 191 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 937.00 | 104 844.00 | | 90 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 617.00 | 184 332.00 | | 249 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 618.00 | 822 958.00 | | 1 112 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 611.00 | 1 107 998.00 | | 1 485 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 254 987.00 | 106.00 | 1 255 093.00 | 1 254 987.00 |
FG Production vendue services | 559 809.00 | | 559 809.00 | 559 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 814 796.00 | 106.00 | 1 814 902.00 | 1 814 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 818 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 049 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 719.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 711.00 | 38 495.00 | | 31 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 861.00 | 1 578 704.00 | | 1 818 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 908.00 | 1 482 458.00 | | 1 730 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 953.00 | 96 247.00 | | 87 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 719.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 719.00 | | |