| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 154.00 | 600.00 | 555.00 | 1 154.00 |
AN Terrains | 197 680.00 | | 197 680.00 | 197 680.00 |
AP Constructions | 1 183 590.00 | 86 880.00 | 1 096 709.00 | 1 183 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 002.00 | 153 539.00 | 322 463.00 | 476 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 434.00 | 31 964.00 | 82 470.00 | 114 434.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 972 966.00 | 272 983.00 | 1 699 982.00 | 1 972 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 905.00 | 18 598.00 | 152 307.00 | 170 905.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 022.00 | | 11 022.00 | 11 022.00 |
BT Marchandises | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 413.00 | | 404 413.00 | 404 413.00 |
BZ Autres créances | 42 180.00 | | 42 180.00 | 42 180.00 |
CF Disponibilités | 423 196.00 | | 423 196.00 | 423 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 396.00 | 18 598.00 | 1 034 798.00 | 1 053 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 026 361.00 | 291 581.00 | 2 734 780.00 | 3 026 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106.00 | | | 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 450 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 872.00 | | | -1 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 188.00 | -291 872.00 | | -118 188.00 |
DK Provisions réglementées | 91 790.00 | 43 517.00 | | 91 790.00 |
DL TOTAL (I) | 131 730.00 | 201 645.00 | | 131 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 705 437.00 | 1 817 527.00 | | 1 705 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 694.00 | 550 138.00 | | 546 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 895.00 | 185 579.00 | | 270 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 498.00 | 47 298.00 | | 62 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 055.00 | 126.00 | | 5 055.00 |
EA Autres dettes | 12 470.00 | 6 499.00 | | 12 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 603 050.00 | 2 607 168.00 | | 2 603 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 780.00 | 2 808 814.00 | | 2 734 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 744.00 | 1 006 934.00 | | 1 115 744.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 546 694.00 | | | 546 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FD Production vendue biens | 1 495 236.00 | | 1 495 236.00 | 1 495 236.00 |
FG Production vendue services | 84 912.00 | | 84 912.00 | 84 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 348.00 | | 1 587 348.00 | 1 587 348.00 |
FM Production stockée | | | -13 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 598.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 272.00 | 43 517.00 | | 48 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 515.00 | 43 517.00 | | 49 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 221.00 | -43 517.00 | | -47 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 919.00 | 991 652.00 | | 1 603 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 107.00 | 1 283 524.00 | | 1 722 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 188.00 | -291 872.00 | | -118 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 949 077.00 | | 25 221.00 | 1 949 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 333.00 | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 333.00 | 1 972 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 971 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 946 484.00 | | 25 221.00 | 1 946 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 462.00 | 172 521.00 | | 100 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | 385.00 | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 247.00 | 172 137.00 | | 100 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 517.00 | 48 272.00 | | 43 517.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 18 598.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 598.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 43 517.00 | 66 870.00 | | 43 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 598.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 272.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 895.00 | 270 895.00 | | 270 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 878.00 | 21 878.00 | | 21 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 026.00 | 31 026.00 | | 31 026.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 404 413.00 | 404 413.00 | | 404 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 705 437.00 | 218 131.00 | 785 488.00 | 1 705 437.00 |
VI Groupe et associés | 546 694.00 | 546 694.00 | | 546 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 063.00 | | | 112 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 727.00 | 35 727.00 | | 35 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 857.00 | 446 857.00 | | 446 857.00 |
VW T.V.A. | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 603 050.00 | 1 115 744.00 | 785 488.00 | 2 603 050.00 |