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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 116 600.00 | 52 232.00 | 1 064 368.00 | 1 116 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 766.00 | 17 354.00 | 161 412.00 | 178 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 866.00 | 69 586.00 | 1 248 280.00 | 1 317 866.00 |
BZ Autres créances | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
CF Disponibilités | 134 550.00 | | 134 550.00 | 134 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 102.00 | | 138 102.00 | 138 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 968.00 | 69 586.00 | 1 386 382.00 | 1 455 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 082.00 | | | -77 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 616.00 | | | 31 616.00 |
DL TOTAL (I) | -44 467.00 | | | -44 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 392 055.00 | | | 1 392 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 033.00 | | | 17 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 849.00 | | | 1 430 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 382.00 | | | 1 386 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430 849.00 | | | 1 430 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 076.00 | | 12 790.00 | 1 305 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 317 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 295 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 576.00 | | 12 790.00 | 1 282 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 263.00 | 31 323.00 | | 38 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 263.00 | 31 323.00 | | 38 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 392 055.00 | 1 392 055.00 | | 1 392 055.00 |
VI Groupe et associés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 097.00 | | | 82 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VW T.V.A. | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 849.00 | 1 430 849.00 | | 1 430 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 300.00 | | | 300.00 |
ST Autres comptes | 676.00 | | | 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60.00 | | | 60.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 262.00 | | | 7 262.00 |