| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 1 479.00 | 3 521.00 | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 820.00 | 1 479.00 | 74 341.00 | 75 820.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
060 Stock marchandises | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
072 Créances – Autres | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
084 Disponibilités | 38 179.00 | | 38 179.00 | 38 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 128.00 | | 53 128.00 | 53 128.00 |
110 Total général Actif | 128 948.00 | 1 479.00 | 127 469.00 | 128 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 469.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 820.00 | | | 75 820.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 351.00 | | | 17 351.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78.00 | | | 78.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |