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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AP Constructions | 6 400.00 | 1 302.00 | 5 098.00 | 6 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 290.00 | 72 962.00 | 111 328.00 | 184 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 160.00 | 22 691.00 | 14 468.00 | 37 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 010.00 | 96 955.00 | 1 431 055.00 | 1 528 010.00 |
BT Marchandises | 92 457.00 | | 92 457.00 | 92 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 160.00 | | 26 160.00 | 26 160.00 |
BZ Autres créances | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
CF Disponibilités | 647 745.00 | | 647 745.00 | 647 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 867.00 | | 771 867.00 | 771 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 877.00 | 96 955.00 | 2 202 921.00 | 2 299 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 205 851.00 | 60 852.00 | | 205 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 178.00 | 144 999.00 | | 304 178.00 |
DL TOTAL (I) | 520 029.00 | 215 851.00 | | 520 029.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 674.00 | 845 836.00 | | 779 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 931.00 | 667 844.00 | | 668 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 891.00 | 99 718.00 | | 125 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 396.00 | 80 046.00 | | 88 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 892.00 | 1 693 444.00 | | 1 662 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 921.00 | 1 929 295.00 | | 2 202 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 415.00 | 927 045.00 | | 966 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 210.00 | | 17 800.00 | 1 510 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 528 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 050.00 | | 17 800.00 | 210 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 571.00 | 36 384.00 | | 60 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 571.00 | 36 384.00 | | 60 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 665 000.00 | 665 000.00 | | 665 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 891.00 | 125 891.00 | | 125 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 105.00 | 64 105.00 | | 64 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
VB T. V. A. | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 680.00 | 83 197.00 | 339 404.00 | 779 680.00 |
VI Groupe et associés | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 157.00 | | | 81 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 824.00 | 31 824.00 | | 31 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 898.00 | 966 415.00 | 339 404.00 | 1 662 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 918.00 | 18 841.00 | | 16 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 003.00 | 16 644.00 | | 20 003.00 |
ST Autres comptes | 38 636.00 | 27 798.00 | | 38 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 939.00 | 66 030.00 | | 65 939.00 |
YT Sous‐traitance | 1 559.00 | 623.00 | | 1 559.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 278.00 | | | 278.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 333.00 | 5 000.00 | | 3 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 918.00 | 18 841.00 | | 16 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 630.00 | 102 602.00 | | 117 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 109.00 | 96 442.00 | | 105 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 749.00 | 116 095.00 | | 129 749.00 |