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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 187.00 | 333.00 | 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 781.00 | 4 828.00 | 8 953.00 | 13 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 234.00 | 3 745.00 | 11 489.00 | 15 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 535.00 | 8 760.00 | 20 775.00 | 29 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BT Marchandises | 300 891.00 | | 300 891.00 | 300 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 451.00 | | 39 451.00 | 39 451.00 |
BZ Autres créances | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
CF Disponibilités | 206 857.00 | | 206 857.00 | 206 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 581 565.00 | | 581 565.00 | 581 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 100.00 | 8 760.00 | 602 340.00 | 611 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 95 752.00 | | | 95 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 022.00 | 96 452.00 | | 108 022.00 |
DL TOTAL (I) | 211 475.00 | 103 452.00 | | 211 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 989.00 | 227 133.00 | | 256 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 664.00 | 21 830.00 | | 31 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 351.00 | 113 649.00 | | 11 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 913.00 | 155 639.00 | | 83 913.00 |
EA Autres dettes | | 8 131.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 392.00 | | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 866.00 | 526 382.00 | | 390 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 340.00 | 629 834.00 | | 602 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 128.00 | 526 382.00 | | 381 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 206 593.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 352.00 | | 6 183.00 | 23 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 832.00 | | 6 183.00 | 22 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 042.00 | 4 877.00 | 159.00 | 4 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12.00 | 174.00 | | 12.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 029.00 | 4 703.00 | 159.00 | 4 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 114.00 | 44 114.00 | | 44 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UX Autres créances clients | 39 451.00 | 39 451.00 | | 39 451.00 |
VB T. V. A. | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 828.00 | 241 828.00 | | 241 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 161.00 | 5 423.00 | 9 738.00 | 15 161.00 |
VI Groupe et associés | 31 664.00 | 31 664.00 | | 31 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 234 660.00 | | | 1 234 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 998 212.00 | | | 998 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 567.00 | 47 567.00 | | 47 567.00 |
VW T.V.A. | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 308.00 | 374 570.00 | 9 738.00 | 384 308.00 |