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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 726 711.00 | | 726 711.00 | 726 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 153.00 | 66 413.00 | 47 739.00 | 114 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 142.00 | 19 956.00 | 20 186.00 | 40 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 096.00 | 86 370.00 | 794 726.00 | 881 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BZ Autres créances | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
CF Disponibilités | 120 861.00 | | 120 861.00 | 120 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 099.00 | | 151 099.00 | 151 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 195.00 | 86 370.00 | 945 825.00 | 1 032 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
DG Autres réserves | 50 345.00 | | | 50 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 740.00 | 52 995.00 | | 82 740.00 |
DL TOTAL (I) | 185 734.00 | 102 995.00 | | 185 734.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 179.00 | 216.00 | | 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 032.00 | 412 557.00 | | 342 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 907.00 | 371 148.00 | | 254 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 842.00 | 101 372.00 | | 102 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 127.00 | 50 826.00 | | 59 127.00 |
EA Autres dettes | 1 004.00 | 1 533.00 | | 1 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 091.00 | 937 652.00 | | 760 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 825.00 | 1 040 647.00 | | 945 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 006.00 | | 77 006.00 | 77 006.00 |
FD Production vendue biens | 779 683.00 | | 779 683.00 | 779 683.00 |
FG Production vendue services | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 740.00 | | 860 740.00 | 860 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 132.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55 199.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -55 199.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 294.00 | 11 375.00 | | 25 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 041.00 | 1 167 719.00 | | 871 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 301.00 | 1 114 724.00 | | 788 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 740.00 | 52 995.00 | | 82 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 796.00 | | | 882 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 700.00 | 881 096.00 | | 1 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 726 711.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700.00 | 154 295.00 | | 1 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726 711.00 | | | 726 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 995.00 | | | 155 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 938.00 | 37 132.00 | 1 700.00 | 50 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 938.00 | 37 132.00 | 1 700.00 | 50 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 842.00 | 102 842.00 | | 102 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 206.00 | 25 206.00 | | 25 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 762.00 | 16 762.00 | | 16 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VB T. V. A. | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 032.00 | 71 036.00 | 270 997.00 | 342 032.00 |
VI Groupe et associés | 254 907.00 | 254 907.00 | | 254 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 524.00 | | | 70 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 973.00 | 19 883.00 | 90.00 | 19 973.00 |
VW T.V.A. | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 091.00 | 489 094.00 | 270 997.00 | 760 091.00 |