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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 207.00 | 4 569.00 | 34 637.00 | 39 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 845.00 | 42 619.00 | 485 226.00 | 527 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 489.00 | | 42 489.00 | 42 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 540.00 | 47 188.00 | 762 351.00 | 809 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
BZ Autres créances | 25 004.00 | | 25 004.00 | 25 004.00 |
CF Disponibilités | 340 413.00 | | 340 413.00 | 340 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 939.00 | | 43 939.00 | 43 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 588.00 | | 413 588.00 | 413 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 128.00 | 47 188.00 | 1 175 939.00 | 1 223 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 606.00 | | | -14 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 082.00 | | | 82 082.00 |
DL TOTAL (I) | 69 476.00 | | | 69 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 480.00 | | | 813 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 343.00 | | | 119 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 426.00 | | | 72 426.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 464.00 | | | 1 106 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 939.00 | | | 1 175 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 385.00 | | | 323 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 113.00 | | 491 427.00 | 318 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 713.00 | | 490 339.00 | 76 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 400.00 | | 1 089.00 | 41 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308.00 | 46 880.00 | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308.00 | 46 880.00 | | 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 343.00 | 119 343.00 | | 119 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 364.00 | 18 364.00 | | 18 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 489.00 | | 42 489.00 | 42 489.00 |
VB T. V. A. | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813 480.00 | 30 401.00 | 449 799.00 | 813 480.00 |
VI Groupe et associés | 21 215.00 | 21 215.00 | | 21 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 693 480.00 | | | 693 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 939.00 | 43 939.00 | | 43 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 432.00 | 68 943.00 | 42 489.00 | 111 432.00 |
VW T.V.A. | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 464.00 | 323 385.00 | 449 799.00 | 1 106 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
ST Autres comptes | 70 839.00 | | | 70 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 940.00 | | | 79 940.00 |
YT Sous‐traitance | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 057.00 | | | 102 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 114.00 | | | 46 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 296.00 | | | 210 296.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |