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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 206.00 | 784.00 | 421.00 | 1 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 201.00 | 784.00 | 10 416.00 | 11 201.00 |
BZ Autres créances | 2 722 298.00 | | 2 722 298.00 | 2 722 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 722 548.00 | | 2 722 548.00 | 2 722 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 749.00 | 784.00 | 2 732 964.00 | 2 733 749.00 |
CU Autres participations | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
DH Report à nouveau | | -519.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 222.00 | 6 467.00 | | 7 222.00 |
DL TOTAL (I) | 23 170.00 | 15 948.00 | | 23 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 686 113.00 | 3 001 416.00 | | 2 686 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 366.00 | 2 316.00 | | 2 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 314.00 | 18 722.00 | | 21 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 995.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 709 794.00 | 3 032 449.00 | | 2 709 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 964.00 | 3 048 397.00 | | 2 732 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 709 794.00 | 31 033.00 | | 2 709 794.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 686 113.00 | | | 2 686 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 79 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 604.00 | 2 313.00 | | 2 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 712.00 | 110 044.00 | | 113 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 489.00 | 103 577.00 | | 106 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 222.00 | 6 467.00 | | 7 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543.00 | 241.00 | | 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543.00 | 241.00 | | 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 314.00 | 21 314.00 | | 21 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 686 113.00 | 2 686 113.00 | | 2 686 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 722 298.00 | 2 722 298.00 | | 2 722 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 722 298.00 | 2 722 298.00 | | 2 722 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 709 794.00 | 2 709 794.00 | | 2 709 794.00 |