| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 739.00 | 37 600.00 | 29 139.00 | 66 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 465.00 | 1 157.00 | 1 307.00 | 2 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 350 876.00 | 38 757.00 | 2 312 118.00 | 2 350 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 683.00 | | 13 683.00 | 13 683.00 |
BZ Autres créances | 160 056.00 | | 160 056.00 | 160 056.00 |
CF Disponibilités | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 537.00 | | 185 537.00 | 185 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 413.00 | 38 757.00 | 2 497 655.00 | 2 536 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
CU Autres participations | 2 280 074.00 | | 2 280 074.00 | 2 280 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 3 100.00 | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | 185 945.00 | 58 152.00 | | 185 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 685.00 | 134 592.00 | | 189 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 530.00 | 905 845.00 | | 1 095 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118 848.00 | 1 316 634.00 | | 1 118 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 376.00 | 70 622.00 | | 124 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 103 992.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 260.00 | 50 303.00 | | 48 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 060.00 | 25 208.00 | | 11 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
EA Autres dettes | 96 507.00 | | | 96 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 44 326.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 402 125.00 | 1 614 159.00 | | 1 402 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 655.00 | 2 520 004.00 | | 2 497 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 438.00 | 413 844.00 | | 518 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 122.00 | 868.00 | | 13 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 376.00 | | | 124 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 564.00 | | 255 564.00 | 255 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 564.00 | | 255 564.00 | 255 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 169.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 633.00 | 200.00 | | 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 633.00 | 200.00 | | 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 244.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 633.00 | -44.00 | | 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 387.00 | 487 824.00 | | 521 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 701.00 | 353 232.00 | | 331 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 685.00 | 134 592.00 | | 189 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 350 876.00 | | | 2 350 876.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 739.00 | | | 66 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 281 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 350 876.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 281 672.00 | | | 2 281 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 588.00 | 14 169.00 | | 24 588.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 252.00 | 13 348.00 | | 24 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336.00 | 822.00 | | 336.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 260.00 | 48 260.00 | | 48 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 507.00 | 96 507.00 | | 96 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
UX Autres créances clients | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VB T. V. A. | 25 527.00 | 25 527.00 | | 25 527.00 |
VC Groupe et associés | 130 002.00 | 130 002.00 | | 130 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 105 727.00 | 222 039.00 | 883 688.00 | 1 105 727.00 |
VI Groupe et associés | 124 376.00 | 124 376.00 | | 124 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 421.00 | | | 209 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 142.00 | 182 142.00 | | 182 142.00 |
VW T.V.A. | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 125.00 | 518 438.00 | 883 688.00 | 1 402 125.00 |