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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 150 952.00 | 71 876.00 | 79 076.00 | 150 952.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 952.00 | 71 876.00 | 79 076.00 | 150 952.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 415.00 | | 20 415.00 | 20 415.00 |
072 Créances – Autres | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 105.00 | | 33 105.00 | 33 105.00 |
110 Total général Actif | 184 057.00 | 71 876.00 | 112 181.00 | 184 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 839.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 29 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 569.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 655.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 181.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 952.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 480.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 952.00 | | | 952.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 952.00 | | | 952.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -726.00 | | | -726.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 22.00 | | | 22.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 74.00 | | | 74.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 22.00 | | | 22.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 74.00 | | | 74.00 |