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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 225 997.00 | 3 351 347.00 | 5 874 649.00 | 9 225 997.00 |
BZ Autres créances | 556 362.00 | | 556 362.00 | 556 362.00 |
CF Disponibilités | 270 181.00 | | 270 181.00 | 270 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 543.00 | | 826 543.00 | 826 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 052 541.00 | 3 351 347.00 | 6 701 193.00 | 10 052 541.00 |
CU Autres participations | 9 219 767.00 | 3 345 117.00 | 5 874 649.00 | 9 219 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 005 180.00 | | | 3 005 180.00 |
DG Autres réserves | 488 255.00 | | | 488 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 187 102.00 | | | 1 187 102.00 |
DK Provisions réglementées | 219 649.00 | | | 219 649.00 |
DL TOTAL (I) | 4 900 188.00 | | | 4 900 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 620 000.00 | | | 1 620 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 284.00 | | | 47 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 720.00 | | | 133 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 801 005.00 | | | 1 801 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 701 193.00 | | | 6 701 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 005.00 | | | 591 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 345.00 | | 639 345.00 | 639 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 345.00 | | 639 345.00 | 639 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GE Autres charges | | | 1 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 925 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 525 559.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 345 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 383 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 142 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 147 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 690.00 | | | 30 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 705.00 | | | 39 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 705.00 | | | 39 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 206 681.00 | | | 5 206 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 019 578.00 | | | 4 019 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 187 102.00 | | | 1 187 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 917 838.00 | | 5 390 610.00 | 3 917 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 450.00 | 9 219 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 450.00 | 9 225 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 230.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 917 838.00 | | 5 384 380.00 | 3 917 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 035.00 | 195.00 | | 6 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 035.00 | 195.00 | | 6 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 250 340.00 | | 30 690.00 | 250 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 345 117.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 250 340.00 | 3 345 117.00 | 30 690.00 | 250 340.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 345 117.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 284.00 | 47 284.00 | | 47 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 340.00 | 21 340.00 | | 21 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 357.00 | 76 357.00 | | 76 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VC Groupe et associés | 539 771.00 | 539 771.00 | | 539 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 620 000.00 | 410 000.00 | 1 210 000.00 | 1 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 362.00 | 556 362.00 | | 556 362.00 |
VW T.V.A. | 19 703.00 | 19 703.00 | | 19 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 005.00 | 591 005.00 | 1 210 000.00 | 1 801 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 064.00 | | | 20 064.00 |
ST Autres comptes | 122 763.00 | | | 122 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 327 172.00 | | | 327 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 869.00 | | | 127 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 168.00 | | | 74 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |